Investimento em ações de baixo risco Atualizado em 14 de outubro de 2016 O investimento em ações de longo prazo é o tipo de negociação que a maioria das pessoas conhece, porque é o tipo de investimento de compra e retenção usado pelo público não comercial. Os investidores de ações de longo prazo geralmente compram estoque em uma empresa em que eles têm confiança e, em seguida, esperam que o preço das ações aumente (ou seja, eles compram, e então segure o estoque, não importa o que). O que a maioria dos investidores de longo prazo não sabe, é que esse tipo de negociação requer a maior margem e é uma das maneiras mais arriscadas de investir em estoque. Uma maneira muito melhor de investir em estoque é usar opções de estoque, que têm margem muito menor e risco limitado. Opções de ações As opções de ações são opções que se baseiam em um único estoque subjacente (como GOOG para o Google). As opções de compra de ações podem ser usadas para trocar ações sem comprar ou vender o estoque real. As opções de compra de ações estão disponíveis na maioria das ações individuais nos EUA, Europa e Ásia, e geralmente são negociadas usando um contrato de compra de ações por cada 100 ações do estoque subjacente. Mais informações sobre opções de compra de ações, incluindo uma descrição dos contratos de compra de ações, estão disponíveis no item de opções de ações. Investimento de ações usando opções Ao usar opções de ações para investir em um estoque específico, os motivos para investir no estoque devem ser os mesmos que quando comprar o estoque real. A única diferença é que o comércio é executado usando contratos de opções em vez do estoque subjacente. Uma vez que um estoque adequado foi escolhido, o comércio de ações de investimento é executado da seguinte forma: Compre um na opção de compra de dinheiro por cada 100 ações. Aguarde o preço das ações (e, portanto, o preço das opções39) para aumentar. Vender as opções de compra para realizar O lucro Vantagens das opções de ações Existem duas vantagens principais de usar opções de ações para investir em estoque. Em primeiro lugar, as opções de ações custam muito menos do que as ações reais, então a margem requerida é muito menor. Isso significa que os comerciantes com pequenas contas de negociação podem investir em ações que de outra forma estarão fora do alcance e que os comerciantes podem ter mais negócios ativos ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o risco de uma opção de chamada longa é limitado ao valor pago pela opção, pelo que o risco do comércio é limitado e conhecido com antecedência. Quando a maioria dos investidores em ações de longo prazo ainda estão mantendo suas ações quando está abaixo de 10.000, um comerciante de opções só pode diminuir em 3.000, sem mais riscos, independentemente de quão baixo o preço das ações vai. Exemplo de Comércio Um investidor de ações de longo prazo decidiu que deseja investir na empresa XYZ. O estoque da XYZ39 está sendo negociado atualmente às 430, e a próxima expiração das opções está a dois meses de distância. O investidor quer comprar 1.000 ações da XYZ, então eles executam o seguinte comércio de opções de ações: Compre 10 opções de compra (cada contrato de opções vale 100 ações), com um preço de exercício de 420, a um custo de 15 por contrato de opções. O custo total deste comércio é de 15.000 (calculado como 15 x 100 x 10 61 15.000). O custo para comprar o número equivalente de ações no estoque subjacente seria de 420.000. Aguarde o preço das ações, e o preço das opções39, para aumentar. Se o preço das ações da XYZ aumentar para 450, o preço da opção de compra39 aumentará para aproximadamente 30. O valor do aumento de opções depende de quão longe do dinheiro as opções são. Quanto mais longe o dinheiro as opções forem, mais próximo o aumento será para uma proporção de 1: 1. Vender as 10 opções de chamadas no valor de 30 por contrato de opções. O montante total recebido após a saída do comércio é de 30.000, o que é um lucro de 15.000. O lucro total que teria sido realizado se o comércio tivesse sido executado utilizando o estoque real teria sido 20.000, mas antes de começar a reclamar sobre os 5.000 faltantes, leia o próximo parágrafo sobre os riscos desse comércio. O risco do comércio de opções é limitado ao valor pago para comprar as opções de compra (quando entrar no comércio). Considerando que, com o estoque real, não há limite para o risco do comércio (ou seja, o investimento inteiro poderia ser aniquilado). Se o preço das ações da XYZ tivesse diminuído para 400 (ou mesmo menor), o comércio de opções só teria uma perda máxima de 15.000 (o custo inicial das opções de compra). Com o estoque real, a perda teria sido de 30.000, ou mais se o preço das ações tivesse diminuído ainda mais. Conclusão Se você está pensando em investir em ações, pense em usar opções de ações em vez do estoque subjacente. O uso de opções de ações dessa maneira, pode reduzir consideravelmente o risco e a perda potencial de investimento em estoque. Isso pode aumentar significativamente o seu risco para a relação de recompensa e, assim, sua rentabilidade. Muitas ações de alta qualidade estão pagando grandes dividendos trimestrais nos dias de hoje. Uma estratégia baseada em dividendos de ganhos valeria a pena, se apenas o risco de mercado pudesse ser eliminado ao mesmo tempo. Os dividendos são pagos trimestralmente aos acionistas inscritos antes da data do ex-dividendo. Se você fosse comprar 100 ações no tempo para se qualificar para o dividendo, com a idéia de vender ações logo depois, você poderia triplicar a renda anual. Por exemplo, uma empresa pagando 4 vai desembolsar 1 por trimestre. Se você comprar ações, aguarde ex-dividendo, e depois venda, que 1 em menos de um mês funciona até 12 por ano. Claro, isso significa que você também precisa encontrar três empresas que produzam um dividendo anual de 4 ou mais, e entram e saem todos os meses para obter o maior rendimento de dividendos. Aqui está um exemplo: Abaixo estão três empresas que pagam mais de 4 dividendos por ano: dividendos da Verizon (VZ) 5.2 dividendos, ex-datas Jan-Abr-Jul-Oct Eli Lilly (LLY) 5.3 dividendos, ex-datas fev-maio - Ago-Nov Bristol-Myers Squibb (BMY) 4.7 dividendos, ex-datas Mar-Jun-Set-Dez Usando a estratégia de cronometragem, você pode comprar ações para cada uma dessas empresas antes da data e depois vender antes dos meses seguintes ex - encontro. Isso cria um rendimento de dividendos anualizado de 15,6 em Verizon (15,9 em Lilly e 14,1 em BMY, por um rendimento de dividendos anual médio de 15,2. O grande problema com esta estratégia é o risco de mercado. O que acontece se o preço da ação cair antes de você ter um Possibilidade de vender Este é o lugar onde a estratégia de opções sem risco e sem custo entra na imagem. Ao abrir um colar, você evita completamente o risco de queda. Um colar tem três partes: 100 ações, uma chamada coberta e uma longa Se a chamada coberta e a longa colocação forem abertas na mesma greve e em ou perto do dinheiro, você tem várias vantagens: 1. O custo da longa colocação é compensado pela renda que você recebe para a chamada curta. 2 Se o preço da ação aumentar, o estoque é chamado no ponto de equilíbrio ou um pequeno lucro. 3. Se o preço das ações declinar, o longo prazo será no dinheiro. Você pode exercer a colocação e venda de 100 ações na greve. No preço por ação em 27 de abril de 2011 para cada uma dessas empresas e seu atual mês abaixo de um mês ca Lls e puts, os seguintes valores foram encontrados (nota: embora todos esses exemplos sejam baseados no vencimento de maio, é razoável assumir que os valores das opções de curto prazo em dinheiro irão aproximar-se deles no momento em que os negócios são abertos): O custo ou crédito líquido é calculado com base na venda da chamada e na compra da colocação. O colar focado em dividendos requer apenas que você abra uma longa colocação e uma pequena chamada na mesma greve. A abertura destes no próximo vencimento maximiza a renda porque você vai sair da ação rapidamente, liberando capital para os próximos meses, ex-dividendo em outra ação. Como você sai Se a chamada entrar no dinheiro, suas 100 ações serão chamadas. Se a longa colocação vai no dinheiro, você pode exercer e vender suas ações. Uma vez que a estratégia é baseada em lucros gerados pela receita de dividendos, o custo de uso das opções realmente não é importante. A estratégia de dividendos, sem risco e sem custo é elegante porque combina o melhor de todos os mundos. Você pode gerar renda de dividendos sem se preocupar com o que acontece com o valor de suas ações. Você só quer possuir o tempo suficiente para obter o dividendo trimestral. Para mais informações sobre negociação de opções, faça um teste GRÁTIS de 14 dias para a OptionSmith. Obtenha acesso ao portfólio de opções de veteranos Steve Smiths, além de alertas e estratégias com todos os negócios que ele faz. Saiba mais. Arbitrage Trading 8211 Comércio sem risco Um dia, o jovem aprendiz de comércio se aproximou de seu mestre e parecia derrotado. 8220Master, entendo que as perdas são parte da minha vida como comerciante. Mas I8217m ficando doente e cansado de perder. Eu queria que houvesse uma maneira de negociar sem risco.8221 O antigo comerciante sorriu. Ele já ouviu esse desejo muitas vezes antes e respondeu: 8220Quando você quer fazer montantes substanciais de dinheiro, existe o risco envolvido. No entanto, há uma maneira de negociar que lhe permite extrair lucros pequenos, mas consistentes fora do mercado com praticamente nenhum risco.8221 O jovem aprendiz de comércio ficou surpreso: 8220 Você quer dizer que existe uma maneira de negociar sem risco822. The Trading Master Respondeu: 8220 Existe uma maneira de trocar ineficiências nos mercados, que só ocorrem algumas vezes ao dia. Você deve aguardar pacientemente essas oportunidades, mas quando elas surgem e você tira proveito delas, você pode espremer algum dinheiro do mercado com um risco muito limitado. It8217s chamou de negociação de arbitragem. 8220 O jovem aprendiz ficou céptico. Ele já ouviu falar de 8220arbitrage trading8221, mas ele pensou que esse tipo de negociação era apenas para 8220 comerciantes de alta freqüência8221, ou o 8220big guys8221 com milhões de dólares. 8220Arbitrage Trading tem sido para sempre. E ainda é possível usar este método hoje, mesmo que o comércio informatizado tenha tirado muitas oportunidades de arbitragem.8221 explicou o Trading Master. O aprendiz perguntou: 8220Master, como você sabe, eu tenho uma conta bastante pequena. E eu só tenho um computador normal com uma conexão normal à internet. É realmente possível que eu troque essa maneira8221 8220Absolutamente8221 respondeu o Mestre. 8220 Estes dias existem duas oportunidades de arbitragem para comerciantes de varejo com pequenas contas como o you8221, explicou. 8220 A primeira oportunidade de arbitragem existe no mercado de futuros. Como você sabe, os contratos de futuros têm uma data de validade. Como exemplo, o contrato de futuros e-mini S038P expira em março, junho, setembro e dezembro. Na verdade, a maioria dos contratos futuros expira trimestralmente. E muitas vezes apenas o mês do contrato atual é líquido o suficiente para negociar.8221 8220 No entanto, o petróleo bruto (CL) tem uma expiração mensal. E tanto o mês atual quanto o contrato que expira no próximo mês é líquido o suficiente para negociar.8221 8220 Entendi, 8221 interrompeu o jovem aprendiz de comércio, 8220, mas o que isso tem a ver com negociação de arbitragem8221 8220Patience8221 disse o Master de negociação acentuadamente, 8220Por agora Você deve saber que os comerciantes bem-sucedidos são comerciantes pacientes, don8217t you8221 8220Yes8221 murmurou o jovem aprendiz de comércio calmamente, um pouco envergonhado de sua impaciência. 8220Mais comerciantes comercializam o mês atual do contrato, de modo que, normalmente, duas vezes mais líquido que o próximo mês de validade8221, explicou o Mestre. 8220 Como exemplo, no momento há aprox. 250.000 contratos negociados por dia no mês atual (agosto) e aprox. 150.000 contratos no próximo mês de vencimento (setembro) .8221 8220 Dê uma olhada em esses dois gráficos. O primeiro gráfico mostra o contrato de agosto do petróleo bruto e o segundo gráfico mostra o contrato de setembro do petróleo bruto.8221 8220Em exatamente o mesmo8221, disse o aprendiz de comércio. 8220Almost, 8221 disse que o Trading Master sorriu, 8220, mas há uma pequena diferença de 8211 quase UN-notável. Dê uma olhada neste gráfico, que mostra a diferença entre os preços dos dois contratos.8221 8220. Parece haver uma diferença de 0,08 a 0,288221, observou o jovem aprendiz de comércio surpreendido. O que mais você vê8221, perguntou ao Trading Master. 8220 Parece que a diferença de preço oscila. Não parece que a tendência.8221 observou o aprendiz de comércio. O Trading Master apenas assentiu e sorriu. E então, surgiu no jovem aprendiz de comércio: 8220 Você quer trocar qualquer um desses espinhos e depois esperar até que os preços voltem à média. O Trading Master apenas assentiu e sorriu. 8220Esto é fantástico Mas como exatamente você faz isso Quando você compra Quando você vende 8221 o aprendiz perguntou. O Mestre respondeu com uma pergunta: 8220 O que você acha que é uma maneira fácil de trocar um alcance8221 O jovem aprendiz sabia que o Mestre gostava das Bandas de Bollinger para determinar uma tendência e também uma faixa de negociação, então, sem dizer uma palavra, ele traçou Bollinger Bands no Gráfico com a diferença dos dois contratos. Ele ajustou as configurações para 12 para a média móvel e 2 para o desvio padrão, assim como o Mestre ensinou a ele. Sempre que os preços tocaram a Banda Upper ou Lower Bollinger, o aprendiz de comércio desencadeou uma flecha. Ele ficou muito animado. 8220Há várias oportunidades de negociação onde eu poderia vender simples na Banda Upper Bollinger, e COMPRAR no Lower Bollinger Band8221 8211, ele disse animado. 8220 Mas este gráfico mostra uma diferença entre dois contratos. Então, como eu COMPRAR e VENDER uma diferença 8221 8220That8217s muito fácil.8221 disse o Mestre. 8220Quando você quiser COMPRAR a diferença dos preços, você é simples COMPRAR o primeiro contrato e VENDE o segundo contrato. Neste exemplo, você COMPRARá o contrato de agosto do petróleo bruto e, ao mesmo tempo, VENDE o contrato de setembro do petróleo bruto.8221 8220. E se eu quisesse vender a diferença, simplesmente faria o contrário, ou seja, VENDENDO o contrato de agosto do petróleo bruto e COMPRANDO o O contrato de setembro do petróleo bruto8221 perguntou ao aprendiz de comércio. 8220That8217s it.8221 8211 disse o Trading Master. 8220 Isso parece muito bom para ser verdade. I8217m certeza de que um atrativo82308221 perguntou ao aprendiz de comércio. 8220 Bem, há algumas coisas que você precisa saber sobre arbitragem trading8221 8211 explicou o Master. Em primeiro lugar, como você pode ver no gráfico, você deve aguardar pacientemente sua oportunidade comercial.8221 8220Segundo, você precisa se certificar de que você pode ganhar dinheiro suficiente para pagar suas comissões e possíveis derrapagens. Tenha em mente que você está pagando duas vezes as comissões que você costuma pagar, já que você está negociando dois contratos. Portanto, você só deve negociar uma oportunidade se você pode fazer pelo menos 60 por contrato, ou seja, você está tentando pegar um movimento de 0,06.8221 8220Termos, você precisa ser rápido. Se você demitir, você perde e a oportunidade comercial desapareceu. Você deve assistir o mercado como um falcão e ser rápido para colocar as ordens.8221 8220 Ultimamente, você precisa ter certeza de que você só negocia essa estratégia entre as 8:00 da manhã e a 1:00 da tarde, hora da Eastern Time, desde que o ano de 1982 é o momento em que ambos os contratos São negociados ativamente. E você quer ter certeza de que ambos os contratos são tão líquidos quanto possível para evitar o deslizamento. Você acha que pode manter essas quatro regras8221 8220. Eu penso assim. Mas primeiro vou tentar esta estratégia de negociação de arbitragem em uma conta simulada para garantir que eu possa executá-la e ganhar dinheiro.8221 8211 prometeu o aprendiz. O Mestre assentiu e sorriu. Ele sabia que o jovem aprendiz estava ansioso para praticar essa estratégia de negociação de arbitragem. Ele podia ver a emoção nos olhos do aprendiz. 8220 Mais uma pergunta antes de eu começar 8221 8211 disse o aprendiz. 8220Esta é a única maneira de fazer negociação de arbitragem nos mercados de hoje8217s. O Mestre respondeu: 8220Não, existem várias outras oportunidades. Uma das estratégias de negociação de arbitragem que eu gosto tira proveito das ineficiências entre o Spot Forex Market e os contratos Futures FX.8221 8220Diga-me mais8221 disse o jovem aprendiz. 8220We8217ll falam sobre esta estratégia de negociação de arbitragem outro dia.8221 disse o Mestre. 8220 Agora, vá e aplique o que aprendeu hoje. E me deixa orgulhosa fazendo muito dinheiro8221. O jovem aprendiz agradeceu o Mestre e começou a praticar o comércio de arbitragem. Ele estava entusiasmado, porque parecia que ESTA era uma maneira de negociar e fazer lucros consistentes com um risco muito limitado. Para saber mais sobre Markus, visite seu blog no RockwellTrading. Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total. Regras CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou prejuízos semelhantes aos exibidos. 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